- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/24-2026/06/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 6月22日) | 506,937,809 | 506,937,809 | 1.0547 | 1.0547 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 6月22日) | 889,952,401 | 889,952,401 | 1.1397 | 1.1397 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 6月24日) | 1,367,867,916 | 1,367,867,916 | 1.3801 | 1.3801 |
| 第4期計算期間末 | (2025年 6月23日) | 1,318,529,848 | 1,318,529,848 | 1.3574 | 1.3574 |
| 第5期計算期間末 | (2026年 6月22日) | 1,072,940,773 | 1,072,940,773 | 1.5639 | 1.5639 |
| 2025年7月末日 | 1,357,627,862 | - | 1.3959 | - | |
| 8月末日 | 1,350,997,544 | - | 1.3887 | - | |
| 9月末日 | 1,357,819,979 | - | 1.4140 | - | |
| 10月末日 | 1,390,256,914 | - | 1.4592 | - | |
| 11月末日 | 1,026,612,340 | - | 1.4963 | - | |
| 12月末日 | 1,022,386,122 | - | 1.4998 | - | |
| 2026年1月末日 | 1,012,979,333 | - | 1.4774 | - | |
| 2月末日 | 1,029,683,498 | - | 1.4984 | - | |
| 3月末日 | 1,040,451,301 | - | 1.5126 | - | |
| 4月末日 | 1,065,060,962 | - | 1.5454 | - | |
| 5月末日 | 1,053,042,645 | - | 1.5423 | - | |
| 6月末日 | 1,077,603,616 | - | 1.5707 | - | |
| 7月末日 | 1,056,726,918 | - | 1.5485 | - | |
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