半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月10日-令和4年9月13日)

【提出】
2022/06/09 9:02
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2021年 9月末日1,001―0.9637―
10月末日1,339―1.0780―
11月末日1,684―1.0720―
12月末日1,763―1.0401―
2022年 1月末日1,622―0.9434―
2月末日1,689―0.9667―
3月末日1,611―0.9340―

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