有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/14-2024/09/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月13日) | 1,863 | 1,863 | 1.0423 | 1.0423 |
| 第2計算期間末 | (2023年 9月13日) | 1,037 | 1,037 | 0.6715 | 0.6715 |
| 第3計算期間末 | (2024年 9月13日) | 445 | 445 | 0.4830 | 0.4830 |
| 2023年 9月末日 | 989 | ― | 0.6584 | ― | |
| 10月末日 | 930 | ― | 0.6317 | ― | |
| 11月末日 | 881 | ― | 0.6150 | ― | |
| 12月末日 | 777 | ― | 0.5996 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 637 | ― | 0.5053 | ― | |
| 2月末日 | 648 | ― | 0.5448 | ― | |
| 3月末日 | 612 | ― | 0.5729 | ― | |
| 4月末日 | 621 | ― | 0.5985 | ― | |
| 5月末日 | 582 | ― | 0.5862 | ― | |
| 6月末日 | 536 | ― | 0.5523 | ― | |
| 7月末日 | 483 | ― | 0.5158 | ― | |
| 8月末日 | 448 | ― | 0.4852 | ― | |
| 9月末日 | 499 | ― | 0.5441 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
