有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月10日-令和4年9月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月13日) | 1,863 | 1,863 | 1.0423 | 1.0423 |
| 2021年 9月末日 | 1,001 | ― | 0.9637 | ― | |
| 10月末日 | 1,339 | ― | 1.0780 | ― | |
| 11月末日 | 1,684 | ― | 1.0720 | ― | |
| 12月末日 | 1,763 | ― | 1.0401 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,622 | ― | 0.9434 | ― | |
| 2月末日 | 1,689 | ― | 0.9667 | ― | |
| 3月末日 | 1,611 | ― | 0.9340 | ― | |
| 4月末日 | 1,377 | ― | 0.7986 | ― | |
| 5月末日 | 1,547 | ― | 0.8927 | ― | |
| 6月末日 | 1,910 | ― | 1.0848 | ― | |
| 7月末日 | 1,886 | ― | 1.0658 | ― | |
| 8月末日 | 1,840 | ― | 1.0265 | ― | |
| 9月末日 | 1,679 | ― | 0.9463 | ― | |
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