半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/09/14)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月13日) | 1,863 | 1,863 | 1.0423 | 1.0423 |
| 第2計算期間末 | (2023年 9月13日) | 1,037 | 1,037 | 0.6715 | 0.6715 |
| 第3計算期間末 | (2024年 9月13日) | 445 | 445 | 0.4830 | 0.4830 |
| 第4計算期間末 | (2025年 9月16日) | 657 | 657 | 0.7383 | 0.7383 |
| 2025年 3月末日 | 472 | ― | 0.5770 | ― | |
| 4月末日 | 408 | ― | 0.4984 | ― | |
| 5月末日 | 408 | ― | 0.5131 | ― | |
| 6月末日 | 433 | ― | 0.5466 | ― | |
| 7月末日 | 465 | ― | 0.5878 | ― | |
| 8月末日 | 518 | ― | 0.6632 | ― | |
| 9月末日 | 653 | ― | 0.8061 | ― | |
| 10月末日 | 681 | ― | 0.8452 | ― | |
| 11月末日 | 624 | ― | 0.7984 | ― | |
| 12月末日 | 614 | ― | 0.8617 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 657 | ― | 0.8993 | ― | |
| 2月末日 | 691 | ― | 0.9746 | ― | |
| 3月末日 | 647 | ― | 0.9249 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
