半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/14-2025/09/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月13日) | 1,863 | 1,863 | 1.0423 | 1.0423 |
| 第2計算期間末 | (2023年 9月13日) | 1,037 | 1,037 | 0.6715 | 0.6715 |
| 第3計算期間末 | (2024年 9月13日) | 445 | 445 | 0.4830 | 0.4830 |
| 2024年 3月末日 | 612 | ― | 0.5729 | ― | |
| 4月末日 | 621 | ― | 0.5985 | ― | |
| 5月末日 | 582 | ― | 0.5862 | ― | |
| 6月末日 | 536 | ― | 0.5523 | ― | |
| 7月末日 | 483 | ― | 0.5158 | ― | |
| 8月末日 | 448 | ― | 0.4852 | ― | |
| 9月末日 | 499 | ― | 0.5441 | ― | |
| 10月末日 | 583 | ― | 0.6347 | ― | |
| 11月末日 | 541 | ― | 0.6070 | ― | |
| 12月末日 | 528 | ― | 0.6096 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 487 | ― | 0.5774 | ― | |
| 2月末日 | 506 | ― | 0.6080 | ― | |
| 3月末日 | 472 | ― | 0.5770 | ― | |
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