有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月17日-令和4年9月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月15日) | 194 | 194 | 1.1018 | 1.1018 |
| 2021年 9月末日 | 0.98 | ― | 0.9871 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.0703 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0668 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.1110 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 91 | ― | 1.0268 | ― | |
| 2月末日 | 93 | ― | 1.0123 | ― | |
| 3月末日 | 103 | ― | 1.1205 | ― | |
| 4月末日 | 179 | ― | 1.0743 | ― | |
| 5月末日 | 178 | ― | 1.0658 | ― | |
| 6月末日 | 175 | ― | 1.0480 | ― | |
| 7月末日 | 181 | ― | 1.0862 | ― | |
| 8月末日 | 180 | ― | 1.0796 | ― | |
| 9月末日 | 180 | ― | 1.0258 | ― | |
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