半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/09/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月15日) | 194 | 194 | 1.1018 | 1.1018 |
| 第2計算期間末 | (2023年 9月15日) | 66 | 66 | 1.3340 | 1.3340 |
| 第3計算期間末 | (2024年 9月17日) | 44 | 44 | 1.5757 | 1.5757 |
| 第4計算期間末 | (2025年 9月16日) | 33 | 33 | 1.9006 | 1.9006 |
| 2025年 3月末日 | 29 | ― | 1.6170 | ― | |
| 4月末日 | 28 | ― | 1.5512 | ― | |
| 5月末日 | 31 | ― | 1.6863 | ― | |
| 6月末日 | 32 | ― | 1.7581 | ― | |
| 7月末日 | 34 | ― | 1.8609 | ― | |
| 8月末日 | 32 | ― | 1.8631 | ― | |
| 9月末日 | 34 | ― | 1.9317 | ― | |
| 10月末日 | 36 | ― | 2.0678 | ― | |
| 11月末日 | 37 | ― | 2.0913 | ― | |
| 12月末日 | 37 | ― | 2.1387 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 37 | ― | 2.1368 | ― | |
| 2月末日 | 38 | ― | 2.1517 | ― | |
| 3月末日 | 35 | ― | 2.0034 | ― | |
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