有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月15日) | 194 | 194 | 1.1018 | 1.1018 |
| 第2計算期間末 | (2023年 9月15日) | 66 | 66 | 1.3340 | 1.3340 |
| 第3計算期間末 | (2024年 9月17日) | 44 | 44 | 1.5757 | 1.5757 |
| 第4計算期間末 | (2025年 9月16日) | 33 | 33 | 1.9006 | 1.9006 |
| 2024年 9月末日 | 45 | ― | 1.6281 | ― | |
| 10月末日 | 48 | ― | 1.7462 | ― | |
| 11月末日 | 40 | ― | 1.7486 | ― | |
| 12月末日 | 37 | ― | 1.8086 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 32 | ― | 1.7927 | ― | |
| 2月末日 | 31 | ― | 1.6826 | ― | |
| 3月末日 | 29 | ― | 1.6170 | ― | |
| 4月末日 | 28 | ― | 1.5512 | ― | |
| 5月末日 | 31 | ― | 1.6863 | ― | |
| 6月末日 | 32 | ― | 1.7581 | ― | |
| 7月末日 | 34 | ― | 1.8609 | ― | |
| 8月末日 | 32 | ― | 1.8631 | ― | |
| 9月末日 | 34 | ― | 1.9317 | ― | |
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