有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月15日) | 194 | 194 | 1.1018 | 1.1018 |
| 第2計算期間末 | (2023年 9月15日) | 66 | 66 | 1.3340 | 1.3340 |
| 第3計算期間末 | (2024年 9月17日) | 44 | 44 | 1.5757 | 1.5757 |
| 2023年 9月末日 | 62 | ― | 1.2877 | ― | |
| 10月末日 | 60 | ― | 1.2434 | ― | |
| 11月末日 | 65 | ― | 1.3494 | ― | |
| 12月末日 | 66 | ― | 1.3670 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 71 | ― | 1.4625 | ― | |
| 2月末日 | 74 | ― | 1.5305 | ― | |
| 3月末日 | 77 | ― | 1.5974 | ― | |
| 4月末日 | 64 | ― | 1.6132 | ― | |
| 5月末日 | 60 | ― | 1.6515 | ― | |
| 6月末日 | 64 | ― | 1.7579 | ― | |
| 7月末日 | 45 | ― | 1.6397 | ― | |
| 8月末日 | 44 | ― | 1.6073 | ― | |
| 9月末日 | 45 | ― | 1.6281 | ― | |
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