有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月15日) | 194 | 194 | 1.1018 | 1.1018 |
| 第2計算期間末 | (2023年 9月15日) | 66 | 66 | 1.3340 | 1.3340 |
| 2022年 9月末日 | 180 | ― | 1.0258 | ― | |
| 10月末日 | 207 | ― | 1.1191 | ― | |
| 11月末日 | 202 | ― | 1.0934 | ― | |
| 12月末日 | 190 | ― | 1.0281 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 197 | ― | 1.0647 | ― | |
| 2月末日 | 204 | ― | 1.1026 | ― | |
| 3月末日 | 203 | ― | 1.0980 | ― | |
| 4月末日 | 196 | ― | 1.1265 | ― | |
| 5月末日 | 101 | ― | 1.1854 | ― | |
| 6月末日 | 63 | ― | 1.2756 | ― | |
| 7月末日 | 64 | ― | 1.2948 | ― | |
| 8月末日 | 66 | ― | 1.3264 | ― | |
| 9月末日 | 62 | ― | 1.2877 | ― | |
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