有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月24日-令和4年2月15日)
【ひふみワールド年金】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 30,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 918,733 | |||
| 流動資産合計 | 948,733 | |||
| 資産合計 | 948,733 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 118 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,212 | |||
| 流動負債合計 | 4,330 | |||
| 負債合計 | 4,330 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △55,597 | |||
| 元本等合計 | 944,403 | |||
| 純資産合計 | ※3 944,403 | |||
| 負債純資産合計 | 948,733 | |||
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