有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/16-2025/02/17)
【ひふみワールド年金】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年 2月15日現在 | 第4期 2025年 2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,819,873 | 19,427,097 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,281,988,928 | 2,761,685,864 | |||
| 未収利息 | - | 240 | |||
| 流動資産合計 | 1,285,808,801 | 2,781,113,201 | |||
| 資産合計 | 1,285,808,801 | 2,781,113,201 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 726,917 | 2,436,419 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,846 | 267,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,529,213 | 13,124,165 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| その他未払費用 | 42,646 | 113,890 | |||
| 流動負債合計 | 6,411,624 | 15,942,316 | |||
| 負債合計 | 6,411,624 | 15,942,316 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 974,522,948 | ※1 1,766,683,798 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,874,229 | 998,487,087 | |||
| (分配準備積立金) | 218,722,380 | 440,279,851 | |||
| 元本等合計 | 1,279,397,177 | 2,765,170,885 | |||
| 純資産合計 | ※2 1,279,397,177 | ※2 2,765,170,885 | |||
| 負債純資産合計 | 1,285,808,801 | 2,781,113,201 | |||
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