有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/16-2024/02/15)
【ひふみワールド年金】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年 2月15日現在 | 第3期 2024年 2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,347,589 | 3,819,873 | |||
| 親投資信託受益証券 | 345,304,082 | 1,281,988,928 | |||
| 流動資産合計 | 346,651,671 | 1,285,808,801 | |||
| 資産合計 | 346,651,671 | 1,285,808,801 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 489,703 | 726,917 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,871 | 112,846 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,071,760 | 5,529,213 | |||
| 未払利息 | - | 2 | |||
| その他未払費用 | 5,979 | 42,646 | |||
| 流動負債合計 | 1,589,313 | 6,411,624 | |||
| 負債合計 | 1,589,313 | 6,411,624 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 338,068,902 | ※1 974,522,948 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,993,456 | 304,874,229 | |||
| (分配準備積立金) | 15,577,316 | 218,722,380 | |||
| 元本等合計 | 345,062,358 | 1,279,397,177 | |||
| 純資産合計 | ※2 345,062,358 | ※2 1,279,397,177 | |||
| 負債純資産合計 | 346,651,671 | 1,285,808,801 | |||
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