有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/16-2023/02/15)
【ひふみワールド年金】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 2月15日現在 | 第2期 2023年 2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,000 | 1,347,589 | |||
| 親投資信託受益証券 | 918,733 | 345,304,082 | |||
| 流動資産合計 | 948,733 | 346,651,671 | |||
| 資産合計 | 948,733 | 346,651,671 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 489,703 | |||
| 未払受託者報酬 | 118 | 21,871 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,212 | 1,071,760 | |||
| その他未払費用 | - | 5,979 | |||
| 流動負債合計 | 4,330 | 1,589,313 | |||
| 負債合計 | 4,330 | 1,589,313 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 338,068,902 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △55,597 | ※2 6,993,456 | |||
| (分配準備積立金) | - | 15,577,316 | |||
| 元本等合計 | 944,403 | 345,062,358 | |||
| 純資産合計 | ※3 944,403 | ※3 345,062,358 | |||
| 負債純資産合計 | 948,733 | 346,651,671 | |||
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