有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/18-2026/02/16)
【ひふみワールド年金】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年 2月17日現在 | 第5期 2026年 2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,427,097 | 17,489,624 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,761,685,864 | 3,717,906,192 | |||
| 未収利息 | 240 | 345 | |||
| 流動資産合計 | 2,781,113,201 | 3,735,396,161 | |||
| 資産合計 | 2,781,113,201 | 3,735,396,161 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,436,419 | 11,574,243 | |||
| 未払受託者報酬 | 267,842 | 397,107 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,124,165 | 19,458,232 | |||
| その他未払費用 | 113,890 | 176,165 | |||
| 流動負債合計 | 15,942,316 | 31,605,747 | |||
| 負債合計 | 15,942,316 | 31,605,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,766,683,798 | ※1 2,155,026,867 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 998,487,087 | 1,548,763,547 | |||
| (分配準備積立金) | 440,279,851 | 662,937,741 | |||
| 元本等合計 | 2,765,170,885 | 3,703,790,414 | |||
| 純資産合計 | ※2 2,765,170,885 | ※2 3,703,790,414 | |||
| 負債純資産合計 | 2,781,113,201 | 3,735,396,161 | |||
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