有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/11-2023/02/10)

(1)【投資状況】
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,092,519,282	104.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△89,655,853	△4.47
合計(純資産総額)		2,002,863,429	100.00

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,257,021,380	100.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△7,578,438	△0.09
合計(純資産総額)		8,249,442,942	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・気候変動対応株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	664,768,650	6.42
	アメリカ	5,862,872,281	56.64
	ドイツ	428,528,568	4.14
	フランス	448,471,077	4.33
	イギリス	421,919,783	4.07
	スウェーデン	271,679,007	2.62
	デンマーク	292,955,111	2.83
	中華人民共和国	256,493,125	2.47
	ジャージー	441,164,129	4.26
	小計	9,088,851,731	87.81
投資証券	アメリカ	571,073,718	5.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		689,628,257	6.66
合計(純資産総額)		10,349,553,706	100.00