有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/14-2025/02/10)

(1)【投資状況】
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	939,837,916	97.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		27,519,911	2.84
合計(純資産総額)		967,357,827	100.00

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,900,878,345	100.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△4,680,195	△0.09
合計(純資産総額)		4,896,198,150	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・気候変動対応株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	141,000,000	2.41
	アメリカ	4,466,173,966	76.46
	ドイツ	458,348,752	7.84
	スイス	199,197,605	3.41
	アイルランド	172,669,655	2.95
	中華人民共和国	158,172,252	2.70
	小計	5,595,562,230	95.79
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		245,320,451	4.20
合計(純資産総額)		5,840,882,681	100.00