有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/11-2024/02/13)

(1)【投資状況】
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,424,518,438	102.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△33,197,452	△2.38
合計(純資産総額)		1,391,320,986	100.00

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,716,787,705	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△5,389,776	△0.08
合計(純資産総額)		6,711,397,929	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・気候変動対応株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	185,322,300	2.27
	アメリカ	5,640,723,976	69.28
	ドイツ	708,893,944	8.70
	フランス	120,582,816	1.48
	スイス	254,419,737	3.12
	スウェーデン	112,318,113	1.37
	アイルランド	279,736,323	3.43
	中華人民共和国	69,413,184	0.85
	ジャージー	344,541,390	4.23
	小計	7,715,951,783	94.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		425,456,637	5.22
合計(純資産総額)		8,141,408,420	100.00