有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/14-2024/08/13)

(1)【投資状況】
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,102,980,277	94.89
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		59,324,601	5.10
合計(純資産総額)		1,162,304,878	100.00

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,648,272,878	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△4,854,658	△0.08
合計(純資産総額)		5,643,418,220	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・気候変動対応株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	117,876,000	1.74
	アメリカ	5,312,236,643	78.68
	ドイツ	414,783,186	6.14
	スイス	340,865,067	5.04
	アイルランド	119,323,983	1.76
	中華人民共和国	91,910,164	1.36
	小計	6,396,995,043	94.75
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		354,162,966	5.24
合計(純資産総額)		6,751,158,009	100.00