有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/11-2025/08/12)

(1)【投資状況】
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	870,247,037	99.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,277,101	0.82
合計(純資産総額)		877,524,138	100.00

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,782,885,168	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△4,167,542	△0.08
合計(純資産総額)		4,778,717,626	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・気候変動対応株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	131,997,400	2.33
	アメリカ	4,312,752,713	76.28
	ドイツ	465,310,361	8.23
	オーストラリア	179,414,020	3.17
	スイス	89,164,021	1.57
	アイルランド	88,391,760	1.56
	中華人民共和国	75,967,476	1.34
	小計	5,342,997,751	94.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		310,178,288	5.48
合計(純資産総額)		5,653,176,039	100.00