剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 8月26日至 2024年 2月26日	当期自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	768,122	△632,080
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△800,043,347	74,585,834
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,366,225	24,314,838
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,361,443	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,782	24,314,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,723	3,447,701
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,992,662
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,723	455,039
分配金	41,330,021	333,793,644
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,585,834	171,978,451

2024/11/25 9:25

#2 注記表（連結）

2024/11/25 9:25

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 2月26日現在)	(2024年 8月26日現在)
元本	5,966,701,368	5,372,674,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	491,510,775	1,081,722,390

注記表

2024/11/25 9:25