有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

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【提出】: 2022/11/24 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	WCM セレクトグローバルグロース株式マザーファンド	2,916,816,511	0.8370	2,441,375,420	0.8188	2,388,289,359	99.67

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(参考)WCM セレクトグローバルグロース株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AZENTA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,700	11,762.90	514,038,845	7,461.06	326,048,610	5.73
2	オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	1,255	218,051.03	273,654,055	218,499.54	274,216,932	4.82
3	オランダ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア・サービス	22,780	11,823.37	269,336,498	11,744.73	267,545,031	4.70
4	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,240	25,838.28	212,907,451	30,458.39	250,977,194	4.41
5	アメリカ	株式	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	運輸	6,310	40,847.93	257,750,500	38,303.46	241,694,889	4.25
6	アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	16,660	18,160.63	302,556,100	13,289.07	221,395,936	3.89
7	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ソフトウェア・サービス	26,970	8,125.74	219,151,208	7,349.12	198,205,923	3.48
8	アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	875	208,690.66	182,604,335	223,540.87	195,598,266	3.44
9	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,500	10,366.44	191,779,193	10,282.18	190,220,461	3.34
10	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,590	47,582.69	170,821,884	51,176.94	183,725,225	3.23
11	アメリカ	株式	HEICO CORP	資本財	8,270	19,885.69	164,454,658	21,185.43	175,203,561	3.08
12	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	28,030	7,105.50	199,167,175	6,234.10	174,741,969	3.07
13	アメリカ	株式	PROCORE TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	23,090	8,947.92	206,607,659	7,448.58	171,987,941	3.02
14	アメリカ	株式	PAYCOM SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	3,450	38,027.64	131,195,381	49,531.11	170,882,339	3.00
15	カナダ	株式	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC/THE	ソフトウェア・サービス	16,300	9,523.89	155,239,567	9,624.79	156,884,236	2.76
16	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC	ソフトウェア・サービス	6,070	28,739.19	174,446,916	25,610.50	155,455,773	2.73
17	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	4,850	35,351.53	171,454,943	31,225.02	151,441,353	2.66
18	アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	4,790	25,527.24	122,275,513	30,835.47	147,701,906	2.60
19	アメリカ	株式	BILL.COM HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	6,300	30,573.68	192,614,196	23,051.39	145,223,797	2.55
20	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	32,620	4,935.19	160,985,913	4,390.41	143,215,243	2.52
21	イギリス	株式	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	資本財	8,240	18,502.06	152,457,032	17,231.70	141,989,208	2.50
22	オランダ	株式	IMCD NV	資本財	7,260	19,768.51	143,519,422	19,457.24	141,259,624	2.48
23	カナダ	株式	NOVANTA INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,190	18,915.08	135,999,439	18,763.57	134,910,072	2.37
24	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,110	52,321.64	162,720,310	41,092.70	127,798,311	2.25
25	アメリカ	株式	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	メディア・娯楽	19,510	7,351.57	143,429,207	6,399.16	124,847,627	2.19
26	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	10,090	14,493.38	146,238,285	11,470.24	115,734,784	2.03
27	アメリカ	株式	OMNICELL INC	ソフトウェア・サービス	7,850	17,264.72	135,528,061	14,593.58	114,559,604	2.01
28	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	3,300	46,806.29	154,460,762	33,663.36	111,089,088	1.95
29	アメリカ	株式	THOUGHTWORKS HOLDING INC	商業・専門サービス	44,940	3,010.69	135,300,659	1,835.46	82,485,626	1.45
30	オランダ	株式	YANDEX NV	ソフトウェア・サービス	8,550	2,816.96	24,085,021	2,625.65	22,449,326	0.39

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	10.01
		商業・専門サービス	1.45
		運輸	9.43
		耐久消費財・アパレル	3.07
		消費者サービス	3.44
		メディア・娯楽	2.19
		ヘルスケア機器・サービス	2.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.62
		各種金融	2.60
		ソフトウェア・サービス	29.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.71
		半導体・半導体製造装置	3.89
合計			88.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

開示資料

決算