有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/02/27)

【提出】: 2023/05/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	WCM セレクトグローバルグロース株式マザーファンド	2,865,873,815	0.7451	2,135,362,579	0.7504	2,150,551,710	99.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

(参考)WCM セレクトグローバルグロース株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AZENTA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,160	5,980.79	305,977,580	6,032.60	308,627,944	6.55
2	アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	7,070	33,714.40	238,360,872	33,612.16	237,637,982	5.05
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	16,080	12,746.85	204,969,429	12,782.30	205,539,397	4.37
4	オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	990	191,781.78	189,863,964	195,223.50	193,271,265	4.10
5	アメリカ	株式	DATADOG INC	ソフトウェア・サービス	17,920	10,452.42	187,307,386	10,579.20	189,579,407	4.03
6	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	22,160	8,346.88	184,967,065	8,430.76	186,825,708	3.97
7	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,620	10,431.97	152,515,424	10,491.95	153,392,408	3.26
8	アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	13,180	11,297.66	148,903,252	11,459.89	151,041,479	3.21
9	オランダ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア・サービス	18,000	7,923.49	142,622,993	7,918.04	142,524,835	3.03
10	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ソフトウェア・サービス	16,460	8,228.30	135,437,966	8,335.32	137,199,374	2.91
11	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,840	46,766.87	132,817,922	46,361.96	131,667,983	2.80
12	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	7,980	15,008.56	119,768,386	15,075.37	120,301,464	2.56
13	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,950	23,645.07	117,043,122	23,623.26	116,935,149	2.48
14	アメリカ	株式	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	運輸	2,460	46,289.48	113,872,141	46,678.02	114,827,951	2.44
15	アメリカ	株式	PAYCOM SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	2,730	40,001.94	109,205,319	40,097.37	109,465,846	2.32
16	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	資本財	3,230	33,303.68	107,570,896	33,867.66	109,392,548	2.32
17	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	10,100	10,646.00	107,524,698	10,738.71	108,461,012	2.30
18	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	25,790	4,192.14	108,115,484	4,194.87	108,185,803	2.30
19	アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	12,740	8,408.83	107,128,550	8,467.45	107,875,393	2.29
20	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	2,610	40,382.49	105,398,314	41,256.57	107,679,663	2.29
21	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC	ソフトウェア・サービス	4,800	20,236.82	97,136,761	21,083.43	101,200,486	2.15
22	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	4,090	22,509.44	92,063,636	22,596.69	92,420,493	1.96
23	フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	公益事業	6,180	14,461.00	89,368,980	14,475.46	89,458,349	1.90
24	カナダ	株式	NOVANTA INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,760	21,365.63	80,334,798	21,612.39	81,262,605	1.73
25	アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	390	201,322.60	78,515,814	203,779.26	79,473,914	1.69
26	カナダ	株式	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC/THE	ソフトウェア・サービス	6,600	10,084.17	66,555,553	10,074.13	66,489,302	1.41
27	アメリカ	株式	BILL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	4,980	11,723.01	58,380,623	11,596.22	57,749,224	1.23
28	アメリカ	株式	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	メディア・娯楽	15,430	3,434.15	52,988,976	3,361.89	51,874,083	1.10
29	バミューダ	株式	ARCH CAPITAL GROUP LTD	保険	3,185	9,430.16	30,035,087	9,435.39	30,051,747	0.64
30	オランダ	株式	YANDEX NV	ソフトウェア・サービス	8,550	―	―	―	―	―

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.29
		資本財	4.61
		運輸	4.74
		耐久消費財・アパレル	3.97
		消費者サービス	1.69
		メディア・娯楽	1.10
		小売	4.37
		ヘルスケア機器・サービス	4.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.83
		各種金融	5.05
		保険	0.64
		ソフトウェア・サービス	21.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.98
		公益事業	1.90
		半導体・半導体製造装置	5.51
合計			78.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/02/27)

開示資料

決算