有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2023/08/25)

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【提出】: 2023/11/24 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	WCM セレクトグローバルグロース株式マザーファンド	4,029,213,750	0.8435	3,398,641,798	0.8734	3,519,115,289	99.86

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(参考)WCM セレクトグローバルグロース株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AZENTA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	63,440	6,412.33	406,798,342	8,271.99	524,775,426	8.89
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	19,960	13,989.87	279,237,965	19,747.23	394,154,791	6.68
3	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	15,190	22,716.55	345,064,486	23,060.12	350,283,314	5.93
4	アメリカ	株式	DATADOG INC	ソフトウェア・サービス	22,250	11,111.20	247,224,200	13,766.19	306,297,772	5.19
5	アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	金融サービス	8,770	35,136.24	308,144,877	34,121.61	299,246,590	5.07
6	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	27,510	9,401.78	258,643,210	10,210.57	280,893,034	4.76
7	アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	16,350	12,283.72	200,838,888	14,704.79	240,423,415	4.07
8	アメリカ	株式	BILL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	13,500	12,247.17	165,336,849	16,795.45	226,738,656	3.84
9	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	7,470	24,473.87	182,819,883	28,156.65	210,330,235	3.56
10	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	消費者サービス	20,130	9,304.28	187,295,285	10,089.10	203,093,599	3.44
11	オランダ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア・サービス	22,360	8,495.68	189,963,449	8,883.11	198,626,384	3.36
12	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	12,540	12,058.57	151,214,543	15,583.45	195,416,563	3.31
13	スウェーデン	株式	SAAB AB	資本財	23,420	8,192.47	191,867,811	7,818.80	183,116,389	3.10
14	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,200	25,875.95	160,430,906	27,354.02	169,594,924	2.87
15	バミューダ	株式	ARCH CAPITAL GROUP LTD	保険	14,420	10,172.59	146,688,834	11,270.55	162,521,446	2.75
16	アメリカ	株式	SHOCKWAVE MEDICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	4,810	35,957.89	172,957,451	32,554.35	156,586,443	2.65
17	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,140	24,997.27	153,483,274	25,228.27	154,901,590	2.62
18	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	1,230	217,246.53	267,213,239	122,597.27	150,794,654	2.55
19	アメリカ	株式	PAYCOM SOFTWARE INC	商業・専門サービス	3,390	42,599.75	144,413,173	42,933.09	145,543,182	2.47
20	フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	公益事業	7,680	15,849.73	121,725,960	18,413.56	141,416,202	2.40
21	アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	480	224,422.84	107,722,967	283,418.93	136,041,088	2.30
22	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC	ソフトウェア・サービス	5,950	21,545.49	128,195,690	22,710.70	135,128,713	2.29
23	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	資本財	3,950	36,863.89	145,612,401	34,013.95	134,355,110	2.28
24	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	2,170	47,698.18	103,505,060	59,083.75	128,211,741	2.17
25	アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	15,830	8,934.28	141,429,684	7,494.21	118,633,376	2.01
26	アメリカ	株式	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	3,280	34,010.50	111,554,460	34,729.81	113,913,777	1.93
27	カナダ	株式	NOVANTA INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,660	22,856.90	106,513,191	23,949.02	111,602,442	1.89
28	カナダ	株式	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC/THE	ソフトウェア・サービス	8,210	10,968.47	90,051,220	11,046.23	90,689,630	1.54
29	オランダ	株式	YANDEX NV	ソフトウェア・サービス	8,550	―	―	―	―	―

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.01
		資本財	7.55
		商業・専門サービス	8.40
		耐久消費財・アパレル	4.76
		消費者サービス	5.75
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.68
		ヘルスケア機器・サービス	8.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.51
		金融サービス	7.62
		保険	2.75
		ソフトウェア・サービス	16.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.76
		公益事業	2.40
		半導体・半導体製造装置	7.38
合計			95.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2023/08/25)

開示資料

決算