有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/26-2024/02/26)

【提出】: 2024/05/24 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	WCM セレクトグローバルグロース株式マザーファンド	3,868,491,912	1.0824	4,187,255,645	1.1003	4,256,501,650	99.53

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(参考)WCM セレクトグローバルグロース株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	16,780	26,365.74	442,417,173	26,090.01	437,790,489	6.71
2	アメリカ	株式	AZENTA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,100	9,547.95	421,064,944	9,825.19	433,290,910	6.64
3	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	12,780	26,691.19	341,113,414	26,474.22	338,340,604	5.18
4	アメリカ	株式	DATADOG INC	ソフトウェア・サービス	15,670	19,513.27	305,772,967	19,657.91	308,039,526	4.72
5	イギリス	株式	3I GROUP PLC	金融サービス	56,060	4,646.66	260,492,320	4,671.46	261,882,468	4.01
6	アメリカ	株式	SHOCKWAVE MEDICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	6,550	39,299.25	257,410,128	39,558.40	259,107,576	3.97
7	スウェーデン	株式	SAAB AB	資本財	19,700	11,515.28	226,851,094	11,876.86	233,974,299	3.58
8	カナダ	株式	CELESTICA INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,350	6,091.58	227,520,815	6,200.07	231,572,633	3.55
9	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP	ソフトウェア・サービス	26,430	8,646.95	228,538,923	8,740.36	231,007,892	3.54
10	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,750	20,039.10	215,420,432	21,241.45	228,345,658	3.50
11	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	940	239,585.70	225,210,558	237,757.30	223,491,862	3.42
12	バミューダ	株式	ARCH CAPITAL GROUP LTD	保険	16,140	13,151.98	212,273,026	13,301.14	214,680,522	3.29
13	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,090	40,328.33	205,271,211	41,158.52	209,496,887	3.21
14	アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING CO	自動車・自動車部品	15,120	12,324.80	186,351,067	13,599.47	205,624,050	3.15
15	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP-CL A	ソフトウェア・サービス	6,490	30,802.97	199,911,306	31,196.22	202,463,490	3.10
16	アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	金融サービス	4,910	39,680.45	194,831,016	40,435.30	198,537,362	3.04
17	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	19,110	10,464.32	199,973,251	10,366.37	198,101,426	3.03
18	アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	9,580	19,969.80	191,310,701	19,831.18	189,982,756	2.91
19	イスラエル	株式	MONDAY.COM LTD	ソフトウェア・サービス	5,680	31,324.29	177,921,985	32,758.67	186,069,254	2.85
20	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	6,540	26,596.26	173,939,595	26,599.28	173,959,303	2.66
21	アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	410	398,781.30	163,500,333	402,548.05	165,044,701	2.53
22	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	消費者サービス	16,920	9,837.44	166,449,569	9,579.50	162,085,309	2.48
23	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,160	29,609.66	152,785,889	29,522.27	152,334,964	2.33
24	イギリス	株式	WISE PLC - A	金融サービス	88,930	1,638.54	145,715,584	1,702.25	151,381,359	2.32
25	アメリカ	株式	SAIA INC	運輸	1,760	84,916.10	149,452,345	84,765.43	149,187,166	2.28
26	フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	公益事業	6,450	20,683.77	133,410,348	23,018.24	148,467,712	2.27
27	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	1,830	75,961.20	139,009,014	75,463.94	138,099,023	2.12
28	アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	13,300	8,271.78	110,014,714	8,217.54	109,293,306	1.67
29	ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	ソフトウェア・サービス	42,410	1,539.84	65,304,929	1,667.91	70,736,356	1.08
30	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	73,800	929.77	68,617,395	922.07	68,049,135	1.04

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.67
		資本財	5.70
		商業・専門サービス	5.18
		運輸	2.28
		自動車・自動車部品	3.15
		耐久消費財・アパレル	3.03
		消費者サービス	5.01
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.71
		ヘルスケア機器・サービス	3.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.51
		金融サービス	12.79
		保険	3.29
		ソフトウェア・サービス	15.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.76
		公益事業	2.27
		半導体・半導体製造装置	5.57
合計			96.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/26-2024/02/26)

開示資料

決算