有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/27-2024/08/26)

【提出】: 2024/11/25 9:25
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	WCM セレクトグローバルグロース株式マザーファンド	3,701,110,938	1.2013	4,446,144,569	1.2072	4,467,981,124	99.03

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(参考)WCM セレクトグローバルグロース株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP	ソフトウェア・サービス	46,600	8,842.93	412,080,818	13,265.12	618,154,965	9.53
2	アメリカ	株式	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	保険	10,240	28,690.67	293,792,481	31,447.66	322,024,079	4.97
3	ケイマン	株式	SEA LTD ADR	メディア・娯楽	28,670	9,789.92	280,677,235	11,224.89	321,817,768	4.96
4	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	9,060	25,651.31	232,400,959	34,158.31	309,474,379	4.77
5	イギリス	株式	3I GROUP PLC	金融サービス	50,930	4,645.45	236,592,870	6,043.28	307,784,403	4.75
6	カナダ	株式	CELESTICA INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,940	5,854.26	198,693,720	7,322.53	248,526,872	3.83
7	スウェーデン	株式	SAAB AB-B	資本財	71,580	2,797.86	200,271,284	3,437.64	246,066,414	3.79
8	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	9,800	25,338.55	248,317,810	24,922.97	244,245,165	3.77
9	イスラエル	株式	MONDAY.COM LTD	ソフトウェア・サービス	6,350	29,553.68	187,665,868	38,219.96	242,696,746	3.74
10	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,470	18,509.78	212,307,223	19,371.34	222,189,316	3.43
11	ケイマン	株式	SHARKNINJA INC	耐久消費財・アパレル	16,458	11,116.37	182,953,317	13,308.56	219,032,412	3.38
12	ベルギー	株式	UCB SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,290	22,659.99	187,851,318	26,336.22	218,327,313	3.37
13	バミューダ	株式	ARCH CAPITAL GROUP LTD	保険	12,460	12,639.59	157,489,317	16,334.88	203,532,705	3.14
14	アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品・飲料・タバコ	10,390	15,962.05	165,845,704	19,572.61	203,359,480	3.14
15	ケイマン	株式	FTAI AVIATION LTD	資本財	11,199	11,022.75	123,443,807	18,046.42	202,101,902	3.12
16	スペイン	株式	PUIG BRANDS SA-B	家庭用品・パーソナル用品	45,690	4,182.67	191,106,229	3,994.95	182,529,540	2.81
17	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,570	38,757.16	138,363,089	50,186.23	179,164,848	2.76
18	アメリカ	株式	CARPENTER TECHNOLOGY	素材	8,671	21,031.31	182,362,495	20,655.71	179,105,748	2.76
19	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	740	235,461.74	174,241,691	214,893.33	159,021,069	2.45
20	アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	8,700	19,191.79	166,968,590	16,292.89	141,748,195	2.19
21	イギリス	株式	WISE PLC - A	金融サービス	102,920	1,660.99	170,949,812	1,338.71	137,780,445	2.12
22	ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	65,600	1,631.30	107,013,765	2,060.50	135,169,062	2.08
23	フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	公益事業	5,860	20,327.74	119,120,603	21,515.00	126,077,923	1.94
24	アメリカ	株式	COMFORT SYSTEMS USA	資本財	2,500	45,264.48	113,161,200	50,293.38	125,733,460	1.94
25	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	4,948	17,959.54	88,863,824	25,134.38	124,364,932	1.92
26	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,260	19,453.01	121,775,855	19,836.52	124,176,627	1.91
27	アメリカ	株式	DATADOG INC	ソフトウェア・サービス	7,330	18,753.04	137,459,842	16,678.06	122,250,209	1.88
28	アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	金融サービス	2,920	38,134.52	111,352,822	32,267.23	94,220,318	1.45
29	アメリカ	株式	GE VERNOVA LLC	資本財	2,497	18,424.35	46,005,607	27,708.92	69,189,193	1.07
30	アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING CO	自動車・自動車部品	4,051	11,844.63	47,982,636	16,782.31	67,985,178	1.05

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.76
		資本財	11.83
		商業・専門サービス	4.77
		自動車・自動車部品	1.05
		耐久消費財・アパレル	3.38
		メディア・娯楽	4.96
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.77
		食品・飲料・タバコ	3.14
		家庭用品・パーソナル用品	2.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.55
		銀行	2.08
		金融サービス	10.77
		保険	8.10
		ソフトウェア・サービス	15.16
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.59
		公益事業	1.94
		半導体・半導体製造装置	2.19
合計			94.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/27-2024/08/26)

開示資料

決算