半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/08-2023/10/10)
(1)【投資状況】
FDA日米バランスファンド(安定型)
FDA日米バランスファンド(成長型)
FDA日米バランスファンド(安定型)
| 2023年4月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,244,303,396 | 49.57 |
| アメリカ | 1,216,630,485 | 48.47 | |
| 2,460,933,881 | 98.04 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 49,154,655 | 1.96 |
| 純資産総額 | 2,510,088,536 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
FDA日米バランスファンド(成長型)
| 2023年4月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,870,524,560 | 49.53 |
| アメリカ | 4,760,173,613 | 48.41 | |
| 9,630,698,173 | 97.94 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 202,283,685 | 2.06 |
| 純資産総額 | 9,832,981,858 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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