半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/11-2024/10/07)
(1)【投資状況】
FDA日米バランスファンド(安定型)
FDA日米バランスファンド(成長型)
FDA日米バランスファンド(積極型)
FDA日米バランスファンド(安定型)
| 2024年4月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,767,641,606 | 50.19 |
| 日本 | 1,686,082,330 | 47.88 | |
| 3,453,723,936 | 98.07 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 68,076,383 | 1.93 |
| 純資産総額 | 3,521,800,319 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
FDA日米バランスファンド(成長型)
| 2024年4月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 6,179,458,322 | 50.14 |
| 日本 | 5,858,137,305 | 47.53 | |
| 12,037,595,627 | 97.67 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 287,732,174 | 2.33 |
| 純資産総額 | 12,325,327,801 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
FDA日米バランスファンド(積極型)
| 2024年4月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 2,881,780,938 | 49.87 |
| 日本 | 2,747,187,395 | 47.55 | |
| 5,628,968,333 | 97.42 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 149,065,462 | 2.58 |
| 純資産総額 | 5,778,033,795 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
