半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/08-2025/10/07)
(1)【投資状況】
FDA日米バランスファンド(安定型)
FDA日米バランスファンド(成長型)
FDA日米バランスファンド(積極型)
FDA日米バランスファンド(安定型)
| 2025年4月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,966,372,772 | 49.63 |
| アメリカ | 1,950,970,958 | 49.24 | |
| 3,917,343,730 | 98.86 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 45,085,749 | 1.14 |
| 純資産総額 | 3,962,429,479 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
FDA日米バランスファンド(成長型)
| 2025年4月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 6,209,290,255 | 50.12 |
| アメリカ | 6,064,376,953 | 48.95 | |
| 12,273,667,208 | 99.08 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 114,371,522 | 0.92 |
| 純資産総額 | 12,388,038,730 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
FDA日米バランスファンド(積極型)
| 2025年4月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,961,444,096 | 50.21 |
| アメリカ | 2,869,073,443 | 48.64 | |
| 5,830,517,539 | 98.85 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 67,566,570 | 1.15 |
| 純資産総額 | 5,898,084,109 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
