有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/11-2024/10/07)
(1)【投資状況】
FDA日米バランスファンド(安定型)
FDA日米バランスファンド(成長型)
FDA日米バランスファンド(積極型)
FDA日米バランスファンド(安定型)
| 2024年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,862,243,545 | 50.14 |
| 日本 | 1,797,365,800 | 48.40 | |
| 3,659,609,345 | 98.54 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 54,119,609 | 1.46 |
| 純資産総額 | 3,713,728,954 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
FDA日米バランスファンド(成長型)
| 2024年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 6,483,441,800 | 49.71 |
| アメリカ | 6,409,119,439 | 49.14 | |
| 12,892,561,239 | 98.86 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 149,295,449 | 1.14 |
| 純資産総額 | 13,041,856,688 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
FDA日米バランスファンド(積極型)
| 2024年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 3,185,330,751 | 50.79 |
| 日本 | 3,009,788,700 | 47.99 | |
| 6,195,119,451 | 98.77 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 76,861,063 | 1.23 |
| 純資産総額 | 6,271,980,514 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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