有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/19-2022/10/17)

(1)【投資状況】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	4,248,364,888	97.44
親投資信託受益証券	日本	9,844,797	0.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	101,731,757	2.33
合計(純資産総額)		4,359,941,442	100.00

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	84,448,531,209	97.98
親投資信託受益証券	日本	191,751,183	0.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,551,496,036	1.80
合計(純資産総額)		86,191,778,428	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	286,924,708	83.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	56,306,148	16.40
合計(純資産総額)		343,230,856	100.00