有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/18-2023/04/17)

(1)【投資状況】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	4,744,689,130	97.98
親投資信託受益証券	日本	9,591,891	0.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	88,455,811	1.83
合計(純資産総額)		4,842,736,832	100.00

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	70,441,475,549	97.98
親投資信託受益証券	日本	162,699,437	0.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,287,988,329	1.79
合計(純資産総額)		71,892,163,315	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	307,753,292	98.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	6,138,697	1.96
合計(純資産総額)		313,891,989	100.00