有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/18-2025/04/17)

(1)【投資状況】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	3,371,040,993	97.67
親投資信託受益証券	日本	9,086,393	0.26
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	71,230,813	2.06
合計(純資産総額)		3,451,358,199	100.00

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	53,123,012,833	97.51
親投資信託受益証券	日本	114,236,381	0.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,244,350,397	2.28
合計(純資産総額)		54,481,599,611	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	274,968,984	84.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	50,726,023	15.57
合計(純資産総額)		325,695,007	100.00