有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/18-2024/04/17)

(1)【投資状況】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	4,818,350,481	98.05
親投資信託受益証券	日本	9,389,081	0.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	86,253,609	1.76
合計(純資産総額)		4,913,993,171	100.00

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	61,445,216,637	98.03
親投資信託受益証券	日本	118,658,598	0.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,114,689,780	1.78
合計(純資産総額)		62,678,565,015	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	24,994,381	10.20
特殊債券	日本	189,243,872	77.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	30,870,123	12.59
合計(純資産総額)		245,108,376	100.00