有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/18-2023/10/17)

(1)【投資状況】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	4,110,978,882	97.76
親投資信託受益証券	日本	8,889,971	0.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	85,457,341	2.03
合計(純資産総額)		4,205,326,194	100.00

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	51,655,283,514	97.98
親投資信託受益証券	日本	112,669,875	0.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	952,760,428	1.81
合計(純資産総額)		52,720,713,817	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	224,457,682	96.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,124,394	3.91
合計(純資産総額)		233,582,076	100.00