有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2022年 7月29日現在
Ⅰ 資産総額	61,621,245	円
Ⅱ 負債総額	16,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,604,327	円
Ⅳ 発行済口数	71,036,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8672	円

 
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2022年 7月29日現在
Ⅰ 資産総額	31,861,910	円
Ⅱ 負債総額	8,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,853,028	円
Ⅳ 発行済口数	30,297,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0513	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

2022年 7月29日現在
Ⅰ 資産総額	145,993,248,171	円
Ⅱ 負債総額	123,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,993,124,707	円
Ⅳ 発行済口数	122,608,775,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1907	円