有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/16-2024/07/16)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

	2024年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	41,645,473	円
Ⅱ 負債総額	12,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,633,008	円
Ⅳ 発行済口数	50,578,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8231	円

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

	2024年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	27,973,101	円
Ⅱ 負債総額	8,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,964,603	円
Ⅳ 発行済口数	23,360,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1971	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

	2024年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	126,283,148,880	円
Ⅱ 負債総額	175,981,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,107,167,540	円
Ⅳ 発行済口数	107,127,285,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1772	円