有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/16-2023/01/16)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2023年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	65,604,002	円
Ⅱ 負債総額	19,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,584,252	円
Ⅳ 発行済口数	78,407,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8364	円

 
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2023年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,280,386	円
Ⅱ 負債総額	207,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,072,723	円
Ⅳ 発行済口数	28,975,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

2023年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	138,648,945,991	円
Ⅱ 負債総額	1,676,307,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,972,638,549	円
Ⅳ 発行済口数	116,982,667,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1709	円