有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/17-2023/07/18)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2023年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	63,924,533	円
Ⅱ 負債総額	16,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,907,920	円
Ⅳ 発行済口数	78,438,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8148	円

 
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2023年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	25,119,206	円
Ⅱ 負債総額	6,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,112,739	円
Ⅳ 発行済口数	23,504,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0684	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

2023年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	136,560,819,694	円
Ⅱ 負債総額	1,063,080,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,497,739,096	円
Ⅳ 発行済口数	113,950,960,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1891	円