純資産
個別
- 2023年10月16日
- 8億1444万
- 2024年4月15日 -34.9%
- 5億3021万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 1.「バリュー・パートナーズ・ファンズ・エスピーシー」が発行する「バリュー・パートナーズ・チャイナ・エナジー・シフティング・ファンド・エスピー(クラスZ)」2024/07/08 9:43
e border="1" style="width:480.1pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資証券/円建(為替ヘッジなし) 主要投資対象 中国株等 運用方針 1.主として、中国のエネルギーシフト関連企業の株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。※当ファンドにおける中国のエネルギーシフト関連企業とは、中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、エネルギーシフト関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なエネルギーシフトの方針を掲げて実践している企業をいいます。※純資産総額の30%を上限として、中国のエネルギーシフト関連企業以外の企業の株式に投資を行なう場合があります。※中国A株投資にあたっては、現物株式に加え、個別株式等の価格変動に運用成果が連動する有価証券等にも投資する場合があります。2.ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。・財務状況、収益性およびバリュエーションなどをもとに定量的なスクリーニングを行ない、銘柄の絞り込みを行ないます。・選定された銘柄について、財務分析や企業訪問を含む全方位的なボトムアップ・アプローチを用いたファンダメンタル分析を行ないます。・各銘柄の本源的価値からの割安度合いや株価が是正されるきっかけとなる事象にもとづく確信度合いなどを勘案し、ポートフォリオを構築します。3.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。4.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 設定日 2021年10月18日 収益分配 原則として収益分配を行ないません。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.705%程度ただし、この他に、資産保管費用、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。 申込手数料 なし 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資証券/円建(為替ヘッジなし) 運用の基本方針 主として、中国のエネルギーシフト関連企業の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。 主要投資対象 中国株等 運用方針 1.主として、中国のエネルギーシフト関連企業の株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。
※当ファンドにおける中国のエネルギーシフト関連企業とは、中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、エネルギーシフト関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なエネルギーシフトの方針を掲げて実践している企業をいいます。2024/07/08 9:43- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2024年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/07/08 9:43
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 290,292 追加型株式投資信託 797 28,895,262 株式投資信託 合計 884 29,185,555 単位型公社債投資信託 98 177,125 追加型公社債投資信託 14 1,477,602 公社債投資信託 合計 112 1,654,727 総合計 996 30,840,282 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 290,292 追加型株式投資信託 797 28,895,262 株式投資信託 合計 884 29,185,555 単位型公社債投資信託 98 177,125 追加型公社債投資信託 14 1,477,602 公社債投資信託 合計 112 1,654,727 総合計 996 30,840,282 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2024/07/08 9:43
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/07/08 9:43
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2024/07/08 9:43
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2024/07/08 9:43
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:438.75pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 「バリュー・パートナーズ・ファンズ・エスピーシー」が発行する「バリュー・パートナーズ・チャイナ・エナジー・シフティング・ファンド・エスピー(クラスZ)」 運用の基本方針 主として、中国のエネルギーシフト関連企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。 主要な投資対象 中国株等 委託会社等の名称 投資顧問会社:バリュー・パートナーズ香港リミテッド - #7 投資方針（連結）
※ 当ファンドにおける中国のエネルギーシフト関連企業とは、中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、エネルギーシフト関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なエネルギーシフトの方針を掲げて実践している企業をいいます。2024/07/08 9:43
※ 純資産総額の30%を上限として、中国のエネルギーシフト関連企業以外の企業の株式に投資を行なう場合があります。
ロ.当ファンドは、チャイナ・エナジー・シフティング・ファンドとダイワ・マネーデポジット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、チャイナ・エナジー・シフティング・ファンドへの投資割合を高位に維持することを基本とします。- #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
1,6460.9955
1,6460.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 99.01% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.01% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/07/08 9:43
(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,356,955 0.99 純資産総額 540,033,506 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 534,674,905 99.01 内 ケイマン諸島 534,674,905 99.01 親投資信託受益証券 1,646 0.00 内 日本 1,646 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,356,955 0.99 純資産総額 540,033,506 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/07/08 9:43
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #11 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第5期 自2023年10月17日 至2024年4月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 区分 第5期 自2023年10月17日 至2024年4月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。2024/07/08 9:43- #12 純資産の推移（連結）
2024/07/08 9:43
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2022年4月14日) 1,071,752,211 1,071,752,211 0.8475 0.8475 第2計算期間末 (2022年10月14日) 1,509,518,249 1,509,518,249 0.9059 0.9059 第3計算期間末 (2023年4月14日) 969,862,141 969,862,141 0.7950 0.7950 2023年4月末日 949,322,020 - 0.7724 - 5月末日 947,964,027 - 0.8018 - 6月末日 949,255,883 - 0.8206 - 7月末日 897,406,446 - 0.8048 - 8月末日 851,015,012 - 0.8014 - 9月末日 813,715,872 - 0.7760 - 第4計算期間末 (2023年10月16日) 814,441,099 814,441,099 0.7788 0.7788 10月末日 793,362,911 - 0.7733 - 11月末日 788,860,615 - 0.7719 - 12月末日 667,342,096 - 0.7266 - 2024年1月末日 522,693,084 - 0.6624 - 2月末日 553,930,822 - 0.7232 - 3月末日 519,497,475 - 0.7245 - 第5計算期間末 (2024年4月15日) 530,210,912 530,210,912 0.7503 0.7503 4月末日 540,033,506 - 0.7672 - - #13 純資産額計算書（連結）
2024/07/08 9:43
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年4月30日 【純資産額計算書】 2024年4月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 540,307,231円 Ⅱ 負債総額 273,725円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 540,033,506円 Ⅳ 発行済数量 703,880,112口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7672円 Ⅰ 資産総額 540,307,231円 Ⅱ 負債総額 273,725円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 540,033,506円 Ⅳ 発行済数量 703,880,112口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7672円 (参考) ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年4月30日 純資産額計算書 2024年4月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 976,763円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 976,763円 Ⅳ 発行済数量 981,225口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9955円 Ⅰ 資産総額 976,763円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 976,763円 Ⅳ 発行済数量 981,225口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9955円 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/07/08 9:43(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #15 資産の評価（連結）
資産の評価】2024/07/08 9:43
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #16 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2024/07/08 9:43
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #17 附属明細表（連結）
貸借対照表2024/07/08 9:43
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年10月16日現在 金 額 (円) 2024年4月15日現在 金 額 (円) 負債合計 - - 純資産の部 元本等 2023年10月16日現在 金 額 (円) 2024年4月15日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 金銭信託 320,378 - コール・ローン 761,006 376,772 国債証券 - 599,991 流動資産合計 1,081,384 976,763 資産合計 1,081,384 976,763 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 1,085,567 981,225 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △4,183 △4,462 元本等合計 1,081,384 976,763 純資産合計 1,081,384 976,763 負債純資産合計 1,081,384 976,763
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年4月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 376,772 38.57 純資産総額 976,763 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 599,991 61.43 内 日本 599,991 61.43 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 376,772 38.57 純資産総額 976,763 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2024年4月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 1219国庫短期証券 日本 国債証券 600,000 99.992024/07/08 9:43 IRBANK 採用情報
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