有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/04/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 540,307,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,033,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 703,880,112口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7672円 |
| (参考) ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 976,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 976,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 981,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955円 |
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