有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/15-2026/04/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 200,174,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,268,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,906,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,308,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0851円 |
| (参考) ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 971,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 971,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 971,525口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
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