有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(20220415-20221014)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,430,321,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,590,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,403,730,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,636,776,752口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8576円 |
| (参考) ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,087,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,087,976円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,090,486口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9977円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
