有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/15-2023/10/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 794,473,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,110,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 793,362,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,025,926,389口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7733円 |
| (参考) ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,081,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,081,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,085,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9961円 |
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