有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/15-2023/04/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 949,782,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 949,322,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,229,124,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7724円 |
| (参考) ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,082,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,082,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,085,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9969円 |
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