有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,023,098,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 921,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,022,176,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,264,699,127口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8082円 |
| (参考) ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,088,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,088,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,090,486口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
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