有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/16-2025/04/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 333,992,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,814,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 421,795,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7914円 |
| (参考) ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 972,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 972,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 976,354口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964円 |
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