有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/16-2024/10/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 508,265,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,993,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 577,735,313口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8793円 |
| (参考) ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 972,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 972,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 976,354口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956円 |
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