半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月15日-令和4年11月14日)

(1)【投資状況】(2022年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,696,802,436	100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△798,106	△0.04
合 計(純資産総額)		1,696,004,330	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	587,359,277	100.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,108,564	△0.18
合 計(純資産総額)		586,250,713	100.00

 
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	62,841,282	2.75
	中国	518,449	0.02
	小 計	63,359,731	2.77
特殊債券	オランダ	40,992,279	1.79
	ケイマン	29,222,003	1.27
	アメリカ	27,503,406	1.20
	香港	23,997,835	1.05
	ルクセンブルグ	11,443,511	0.50
	フランス	11,110,977	0.48
	小 計	144,270,011	6.31
社債券	アメリカ	1,038,272,050	45.45
	カナダ	174,267,039	7.62
	イギリス	138,524,953	6.06
	日本	99,133,300	4.34
	オランダ	80,417,050	3.52
	オーストリア	68,311,146	2.99
	ドイツ	57,054,590	2.49
	フランス	54,594,468	2.39
	オーストラリア	52,073,368	2.27
	スペイン	38,944,185	1.70
	シンガポール	29,672,512	1.29
	スウェーデン	29,577,422	1.29
	イタリア	26,918,156	1.17
	メキシコ	24,936,876	1.09
	チリ	24,280,089	1.06
	ノルウェー	22,421,267	0.98
	ケイマン	21,808,777	0.95
	香港	21,774,843	0.95
	中国	12,867,671	0.56
	ポーランド	12,330,371	0.53
	ベルギー	9,923,128	0.43
	小 計	2,038,103,261	89.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,440,244	1.68
合 計(純資産総額)		2,284,173,247	100.00